BNP Paribas Sust US Value Mlt-Fctr Eq Classic Cap

LU1458427785
168,07 USD 30/11/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
11,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1458427785
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/09/2017
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 25,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,05 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,07 %
Beni di consumo 20,28 %
Salute e farmacia 19,12 %
Alta tecnologia 18,51 %
Industrie e servizi vari 9,09 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,19 %
HOME DEPOT INC ORD 2,13 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,12 %
PFIZER INC ORD 2,09 %
MCKESSON CORP ORD 2,04 %
AT&T INC ORD 1,88 %
MERCK & CO INC ORD 1,87 %
AFLAC INC ORD 1,79 %
ABBVIE INC ORD 1,77 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,77 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 5,34 % 1,83 %
Rendimento a 6 mesi 10,37 % 4,33 %
Rendimento a 1 anno 14,75 % 13,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,21 % 10,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,15 % 10,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,75 %
Volatilità del benchmark 17,06 %
Beta 1,09
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,95