BNP Paribas Sustainable Enhanced Bond 12M Cl Dis

LU1819948867
95,98 EUR 19/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1819948867
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 5,030 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,27 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,65 %
Liquidità 7,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,17 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 6,35 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,86 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,26 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 0% 10-DEC-2024 0,96 %
ADIF HIGH SPEED 1.875% 22-SEP-2022 0,88 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 0,84 %
IRELAND (GOVERNMENT) 0% 18-OCT-2022 0,83 %

Performance in EUR (19/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -5,57 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -