BNP Paribas Sust Enhanced Bond 12M Classic Cap

LU1819948784
97,26 EUR 28/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1819948784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 93,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,27 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,71 %
Liquidità 6,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,02 %
USD - Dollaro americano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 9,52 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 1,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 1,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,27 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,16 %
ADIF HIGH SPEED 1.875% 22-SEP-2022 1,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 1,11 %
IRELAND (GOVERNMENT) 3.4% 18-MAR-2024 1,09 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.65% 15-FEB-20 1,06 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,01 % -3,33 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % -3,46 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -7,20 %
Rendimento a 1 anno -4,07 % -11,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,39 % -4,29 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -