BNP PARIBAS Sustainable Enhanced Bond 12M Classic Cap

LU1819948784
99,08 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,55 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1819948784
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 87,980 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,27 %
Costi annui (TER) 0,55 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,65 %
Liquidità 7,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,17 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 6,44 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 3,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 1,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,24 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 0% 10-DEC-2024 0,95 %
ADIF ALTA VELOCIDAD 1.875% 22-SEP-2022 0,86 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 0,83 %
IRELAND (GOVERNMENT) 0% 18-OCT-2022 0,81 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 0,81 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % -0,48 %
Rendimento a 3 mesi -1,10 % -3,48 %
Rendimento a 6 mesi -2,08 % -6,34 %
Rendimento a 1 anno -2,17 % -5,53 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,61 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -