BNP Paribas Sustainable Euro Bd Classic Dist

LU0828230770
99,13 EUR 07/12/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0828230770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/11/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 7,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,43 %
Liquidità 1,00 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,11 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,85 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 2,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,49 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 2,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,22 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 1,94 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,54 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,47 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -2,16 %
Rendimento a 1 anno -14,42 % -9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,23 % -3,28 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,56 % -1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,16 % 0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,44 %
Volatilità del benchmark 3,44 %
Beta 1,44
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -