BNP Paribas Sustainable Europe Value Classic Cap

LU0177332227
174,20 EUR 24/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 541,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,23 %
Liquidità 1,99 %
Obbligazioni 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,25 %
Servizi alle collettività 17,69 %
Salute e farmacia 13,30 %
Beni di consumo 13,22 %
Industrie e servizi vari 9,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,98 %
Telecomunicazioni 6,44 %
Alta tecnologia 4,32 %
Paesi Pesi
Francia 34,35 %
Germania 12,61 %
Olanda 10,62 %
Svizzera 10,14 %
Spagna 8,86 %
Gran Bretagna 8,58 %
Italia 8,27 %
Norvegia 2,02 %
Finlandia 1,58 %
Belgio 0,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,04 %
CHF - Franco svizzero 10,06 %
GBP - Sterlina inglese 8,20 %
NOK - Corona norvegese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,24 %
NOVARTIS AG ORD 4,20 %
REPSOL SA ORD 4,01 %
ENI SPA ORD 3,90 %
AXA SA ORD 3,32 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,28 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,18 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,83 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D X CAP 2,67 %
SIEMENS AG ORD 2,35 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % -3,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 3,86 % -0,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 7,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,19 % 5,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,39 % 9,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,51 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,17
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,83