BNP Paribas Sust Europe Value Classic Cap

LU0177332227
179,79 EUR 01/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332227
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 408,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,46 %
Servizi alle collettività 22,92 %
Salute e farmacia 13,42 %
Beni di consumo 12,76 %
Industrie e servizi vari 8,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,62 %
Telecomunicazioni 3,88 %
Alta tecnologia 2,29 %
Paesi Pesi
Francia 30,42 %
Germania 15,99 %
Spagna 11,81 %
Olanda 11,62 %
Gran Bretagna 9,46 %
Svizzera 9,18 %
Italia 6,44 %
Norvegia 2,14 %
Irlanda 1,17 %
Finlandia 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,26 %
GBP - Sterlina inglese 9,35 %
CHF - Franco svizzero 9,18 %
NOK - Corona norvegese 2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 6,30 %
NOVARTIS AG ORD 5,05 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,65 %
AXA SA ORD 3,80 %
IBERDROLA SA ORD 3,73 %
ALLIANZ SE ORD 3,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,45 %
ING GROEP NV ORD 3,36 %
REPSOL SA ORD 3,34 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,21 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,27 % 7,16 %
Rendimento a 3 mesi 10,29 % 12,19 %
Rendimento a 6 mesi 8,51 % 6,61 %
Rendimento a 1 anno -5,14 % -1,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,22 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,05 % 6,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,57 % 7,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,15 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 1,12
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -