BNP Paribas Sust Europe Value N Cap

LU0177332573
136,73 EUR 22/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332573
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,840 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 0,64 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,99 %
Servizi alle collettività 21,87 %
Salute e farmacia 13,74 %
Beni di consumo 12,53 %
Industrie e servizi vari 6,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,71 %
Telecomunicazioni 5,53 %
Alta tecnologia 4,83 %
Paesi Pesi
Francia 34,07 %
Olanda 12,63 %
Spagna 11,58 %
Germania 11,18 %
Gran Bretagna 8,99 %
Svizzera 8,92 %
Italia 5,20 %
Norvegia 2,23 %
Finlandia 2,06 %
Irlanda 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,56 %
CHF - Franco svizzero 8,90 %
GBP - Sterlina inglese 8,85 %
NOK - Corona norvegese 2,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOTALENERGIES SE ORD 5,34 %
REPSOL SA ORD 4,65 %
NOVARTIS AG ORD 4,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,27 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,09 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,58 %
AXA SA ORD 3,41 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,21 %
SANOFI SA ORD 2,95 %
IBERDROLA SA ORD 2,83 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,47 % -9,54 %
Rendimento a 3 mesi -3,22 % -2,37 %
Rendimento a 6 mesi -9,87 % -12,95 %
Rendimento a 1 anno -10,13 % -15,92 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,42 % 2,72 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,75 % 3,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,92 % 6,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,31 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 1,14
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -