BNP Paribas Sustainable Europe Value N Cap

LU0177332573
152,25 EUR 17/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0177332573
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/10/2003
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,850 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 1,50 %
Obbligazioni 0,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,33 %
Servizi alle collettività 15,74 %
Beni di consumo 14,05 %
Salute e farmacia 12,47 %
Industrie e servizi vari 9,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,97 %
Telecomunicazioni 6,24 %
Alta tecnologia 4,51 %
Paesi Pesi
Francia 35,86 %
Germania 12,80 %
Gran Bretagna 10,64 %
Svizzera 10,05 %
Olanda 9,98 %
Italia 7,80 %
Spagna 6,61 %
Finlandia 1,63 %
Norvegia 1,50 %
Belgio 1,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,57 %
GBP - Sterlina inglese 10,25 %
CHF - Franco svizzero 10,00 %
NOK - Corona norvegese 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,22 %
NOVARTIS AG ORD 4,01 %
ENI SPA ORD 3,74 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,32 %
AXA SA ORD 3,26 %
REPSOL SA ORD 3,23 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,22 %
SIEMENS AG ORD 2,55 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,18 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -5,36 %
Rendimento a 3 mesi -6,80 % -5,58 %
Rendimento a 6 mesi -5,55 % -11,25 %
Rendimento a 1 anno 2,48 % -1,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,78 % 7,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,35 % 5,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,79 % 9,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,52 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,17
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,19