BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Balanced Classic-CAP

LU1956154386
227,26 EUR 13/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956154386
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 695,750 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 45,77 %
Obbligazioni 32,27 %
Liquidità 5,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,77 %
Alta tecnologia 7,68 %
Salute e farmacia 7,41 %
Beni di consumo 7,34 %
Servizi alle collettività 5,27 %
Settore finanziario 4,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,95 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 24,36 %
Francia 11,87 %
Germania 5,10 %
Gran Bretagna 5,09 %
Olanda 4,86 %
Spagna 4,40 %
Giappone 4,16 %
Italia 3,25 %
Irlanda 1,81 %
Lussemburgo 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,74 %
USD - Dollaro americano 28,03 %
JPY - Yen giapponese 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
DKK - Corona danese 0,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,74 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 17,27 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,80 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 6,37 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,32 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 5,26 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,86 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,80 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,37 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 3,14 %
BNPP EASY ECPI GBL ESG INFRASTRUCTURE UCITS ETF C 3,12 %

Performance in EUR (13/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -2,47 %
Rendimento a 3 mesi -3,98 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -11,44 % -5,24 %
Rendimento a 1 anno -3,92 % 2,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,13 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,28 % 4,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,12 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 1,26
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,40