BNPP Sustainable Multi-Asset Balanced Classic-DIS

LU1956154469
129,23 EUR 10/08/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956154469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 51,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 44,52 %
Obbligazioni 38,75 %
Liquidità 4,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,84 %
Beni di consumo 7,81 %
Alta tecnologia 7,25 %
Servizi alle collettività 5,68 %
Salute e farmacia 5,20 %
Settore finanziario 5,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,86 %
Francia 14,98 %
Olanda 5,68 %
Spagna 5,38 %
Gran Bretagna 4,95 %
Germania 4,88 %
Giappone 4,17 %
Italia 3,95 %
Belgio 2,34 %
Irlanda 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,63 %
USD - Dollaro americano 25,56 %
JPY - Yen giapponese 3,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
DKK - Corona danese 0,75 %
CHF - Franco svizzero 0,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO BOND X CAP 17,56 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,81 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M X CAP 5,66 %
BNP PARIBAS GLOBAL ENVIRONMENT X CAP 4,67 %
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND X CAP 4,05 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,98 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 3,53 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 3,25 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 3,03 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 3,00 %

Performance in EUR (10/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,78 % 3,66 %
Rendimento a 3 mesi 4,99 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi -0,53 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno -5,70 % 2,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,46 % 4,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,09 % 5,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -