BNP Paribas Sustainable Multi-Asset Stability N-CAP

LU1956160276
102,87 EUR 12/05/2022
Flessibili Politica d'investimento
-0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956160276
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/12/2019
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 31,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 64,47 %
Azioni 22,78 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 4,67 %
Beni di consumo 3,78 %
Alta tecnologia 3,72 %
Salute e farmacia 3,64 %
Servizi alle collettività 2,82 %
Settore finanziario 2,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,39 %
Paesi Pesi
Francia 19,40 %
Stati Uniti 12,93 %
Germania 8,62 %
Spagna 6,76 %
Italia 6,23 %
Olanda 5,74 %
Belgio 4,77 %
Lussemburgo 2,89 %
Irlanda 2,75 %
Giappone 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,21 %
USD - Dollaro americano 14,62 %
JPY - Yen giapponese 1,83 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
CHF - Franco svizzero 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
DKK - Corona danese 0,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,37 %
INR - Rupia indiana 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,74 %
BNPPE MSCI JPN SRI S-SRS 5% CAPPED UCITS ETF C 2,36 %
BNP PARIBAS GREEN TIGERS X CAP 2,30 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF C 2,23 %
LO FUNDS - GOLDEN AGE FUND 1,68 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 1,60 %
BNP PARIBAS INCLUSIVE GROWTH X CAP 1,59 %
THEAM QUANT WORLD CLIMATE CARBON OFFSET PLAN X EUR 1,58 %
BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT X CAP 1,57 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,10 % -
Rendimento a 3 mesi -5,21 % -
Rendimento a 6 mesi -10,77 % -
Rendimento a 1 anno -7,04 % -
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,64 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -