BNP Paribas Target Risk Blcd Classic Dist

LU0089290844
97,63 EUR 24/11/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089290844
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/01/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 74,220 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 36,84 %
Azioni 36,42 %
Liquidità 13,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,83 %
Beni di consumo 6,36 %
Alta tecnologia 5,61 %
Salute e farmacia 4,10 %
Industrie e servizi vari 3,54 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,35 %
Francia 12,48 %
Gran Bretagna 7,04 %
Olanda 5,17 %
Giappone 4,42 %
Germania 3,87 %
Cina 3,39 %
Svezia 3,11 %
Spagna 2,79 %
Svizzera 2,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,63 %
USD - Dollaro americano 20,59 %
JPY - Yen giapponese 4,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,68 %
CHF - Franco svizzero 2,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,66 %
SEK - Corona svedese 1,41 %
CNY - Yuan cinese 0,62 %
DKK - Corona danese 0,51 %
KRW - Won sudcoreano 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 8,98 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,98 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 8,98 %
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 8,67 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,84 %
BNPP EASY MSCI NTH AMER ESG FLTRD MIN TE ETF C 6,43 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,29 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 4,47 %
BNPP EASY MSCI EMERG ESG FILTERED MIN TE ETF EUR C 4,44 %
SPDR BLOOMBERG EM MKTS LOCAL BOND UCITS ETF DIST 4,20 %

Performance in EUR (24/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,10 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi -5,19 % 1,64 %
Rendimento a 1 anno -16,33 % -3,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,14 % 3,68 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,48 % 3,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,98 % 4,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -