BNP Paribas US Growth Classic Dist

LU0823434740
66,58 USD 25/11/2022
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
13,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823434740
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 21,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,03 %
Beni di consumo 20,59 %
Salute e farmacia 17,03 %
Industrie e servizi vari 7,36 %
Telecomunicazioni 6,16 %
Settore finanziario 3,13 %
Immobili 1,50 %
Servizi alle collettività 0,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,15 %
Irlanda 6,22 %
Canada 2,12 %
Gran Bretagna 1,45 %
Danimarca 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,81 %
GBP - Sterlina inglese 1,45 %
DKK - Corona danese 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple 9,36 %
Microsoft 9,18 %
Alphabet Inc Class A A 6,16 %
Visa Inc Class A A 5,15 %
Amazon.com 4,98 %
Unitedhealth Group 4,24 %
PepsiCo 2,89 %
First Solar 2,06 %
Boston Scientific 2,03 %
Palo Alto Networks Inc 1,98 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -4,41 %
Rendimento a 3 mesi -8,18 % -11,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -4,36 %
Rendimento a 1 anno -19,74 % -21,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,43 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,14 % 14,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,78 % 16,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,21 %
Volatilità del benchmark 19,91 %
Beta 0,98
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 14,19