BNP Paribas US High Yield Bond Classic Dist

LU0925120700
83,98 USD 07/12/2022
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0925120700
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 0,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 4,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,11 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,04 %
Gran Bretagna 3,20 %
Canada 3,15 %
Francia 2,76 %
Polonia 1,71 %
Olanda 1,60 %
Irlanda 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 3,26 %
Tenneco Inc 5.13 PCT 15-Apr-2029 1,99 %
Canpack SA 3.88 PCT 15-Nov-2029 1,71 %
Albertsons Companies Inc 3.50 PCT 1,66 %
Cogent Communications Group Inc 7.00 1,65 %
Hanesbrands Inc 4.63 PCT 15-May-2024 1,58 %
HCA Inc 3.50 PCT 01-Sep-2030 1,54 %
Cascades Inc. 5.38 PCT 15-Jan-2028 1,51 %
Ashtead Capital Inc 5.50 PCT 11-Aug-2032 1,47 %
Viking Cruises Ltd 13.00 PCT 15-May-2025 1,47 %

Performance in EUR (07/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -4,70 % -5,02 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % 0,39 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -2,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,67 % 2,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,41 % 4,67 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,24 %
Volatilità del benchmark 9,38 %
Beta 0,99
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 4,47