BNP Paribas US Mid Cap Classic Dist

LU0154245673
223,37 USD 25/11/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
6,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154245673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2006
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 5,080 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,96 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,89 %
Industrie e servizi vari 20,50 %
Beni di consumo 15,09 %
Salute e farmacia 12,83 %
Settore finanziario 12,77 %
Servizi alle collettività 8,37 %
Immobili 6,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,98 %
Irlanda 5,72 %
Canada 1,93 %
Israele 1,71 %
Danimarca 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Baker Hughes Class A 2,43 %
Arthur J Gallagher 2,31 %
First Solar 2,21 %
Hershey Foods 2,06 %
FAIR ISAAC CORP 2,03 %
Cummins 2,00 %
Trane Technologies PLC 2,00 %
Intercontinental Exchange Inc 1,83 %
Darden Restaurants 1,79 %
Pure Storage Inc Class A A 1,77 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,77 % -5,41 %
Rendimento a 6 mesi 6,35 % 0,82 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -6,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,64 % 9,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,20 % 9,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,28 % 13,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,90 %
Volatilità del benchmark 22,49 %
Beta 0,88
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 8,17