BNP Paribas US Multi-Factor Corp Bond Classic Cap

LU1664649354
94,92 USD 17/05/2022
Obbligazioni - Usa Societari Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1664649354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Usa Societari
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,000 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,82 %
Liquidità 2,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 3,49 %
TSMC GLOBAL LTD 2.25% 23-APR-2031 1,06 %
EMERSON ELECTRIC CO 2.8% 21-DEC-2051 1,01 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15% 15-MAY-2048 1,01 %
MICROSOFT CORP 2.921% 17-MAR-2052 1,00 %
S&P GLOBAL INC 3.25% 01-DEC-2049 1,00 %
CISCO SYSTEMS INC 5.9% 15-FEB-2039 1,00 %
MICROSOFT CORP 2.525% 01-JUN-2050 1,00 %
ROCHE HOLDINGS INC 13-DEC-2051 1,00 %
CISCO SYSTEMS INC 5.5% 15-JAN-2040 0,99 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi -1,14 % -1,08 %
Rendimento a 6 mesi -6,57 % -6,09 %
Rendimento a 1 anno 2,47 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,57 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,83 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,81 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -