BNP Paribas USD Short Duration Bond Clsc EUR Cap

LU1956130956
112,16 EUR 26/09/2022
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956130956
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 6,050 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,09 %
Canada 3,31 %
Germania 1,14 %
Svezia 1,13 %
Svizzera 0,75 %
Francia 0,38 %
Giappone 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,65 %
AUD - Dollaro australiano 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 20,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 19,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-SEP-2024 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 5,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 3,26 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 3,11 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 21-FEB-2023 2,05 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 8,21 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi 11,27 % 7,60 %
Rendimento a 1 anno 13,69 % 7,86 %
Rendimento annuo a 3 anni - 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,04 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -