BNP Paribas US Small Cap Classic EUR Dist

LU1104112609
199,63 EUR 31/05/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1104112609
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/05/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 2,670 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (30/04/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,54 %
Salute e farmacia 19,09 %
Beni di consumo 16,88 %
Industrie e servizi vari 16,57 %
Alta tecnologia 10,30 %
Servizi alle collettività 8,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,17 %
Gran Bretagna 2,34 %
Israele 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,88 %
COLUMBIA SPORTSWEAR CO ORD 1,78 %
RADIAN GROUP INC ORD 1,75 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC ORD 1,74 %
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD ORD 1,74 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,73 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,69 %
EMCOR GROUP INC ORD 1,67 %
PLEXUS CORP ORD 1,63 %
MSA SAFETY INC ORD 1,59 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,54 %
Rendimento a 3 mesi -8,07 % -6,93 %
Rendimento a 6 mesi -9,80 % -6,49 %
Rendimento a 1 anno -0,83 % -2,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,04 % 13,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 7,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,60 % 11,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,94 %
Volatilità del benchmark 23,26 %
Beta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,76