BNP Paribas USD Money Market Classic Dist

LU0012186549
104,10 USD 05/12/2022
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
3,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012186549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/1993
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 9,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 65,67 %
Obbligazioni 24,13 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,06 %
Francia 18,07 %
Lussemburgo 7,51 %
Spagna 7,01 %
Australia 5,00 %
Belgio 3,81 %
Olanda 3,41 %
Irlanda 3,26 %
Norvegia 3,21 %
Danimarca 3,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc USD 1D LVNAV I C 4,72 %
Arcelormittal SA 24-Jan-2023 2,49 %
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 26-JAN-2023 2,49 %
Qatar National Bank (QPSC) (London) 2,49 %
Euroclear Bank SA 26-Jan-2023 2,49 %
The Norinchukin Bank (London Branch) 2,01 %
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 1,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 14-NOV-2022 1,89 %
National Australia Bank Ltd (London) 1,89 %
Jyske Bank A/S 23-Nov-2022 1,88 %

Performance in EUR (05/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,45 % -5,39 %
Rendimento a 3 mesi -4,89 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi 3,44 % 3,86 %
Rendimento a 1 anno 8,89 % 9,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,44 % 2,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,66 % 3,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,05 % 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 6,87 %
Beta 0,88
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 5,27