BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap

LU0012182399
473,24 USD 20/09/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,05 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 46,520 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,34 %
Gran Bretagna 10,59 %
Nuova Zelanda 1,98 %
Giappone 1,79 %
Canada 1,20 %
Germania 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,15 %
GBP - Sterlina inglese 11,45 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,07 %
EUR - Euro 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 10,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-JU 7,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 31-MA 7,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-20 7,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 31-MAY- 6,21 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 5,31 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-JUL-20 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 30-APR 2,69 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,08 % 2,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,79 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -4,97 % -5,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % 2,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,05 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,97
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,34