BNP Paribas USD Short Duration Bond Classic Cap

LU0012182399
471,80 USD 31/05/2023
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182399
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/05/2023) 49,190 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,06 %
Giappone 1,41 %
Germania 1,30 %
Gran Bretagna 1,02 %
Canada 0,99 %
Australia -0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,83 %
EUR - Euro 9,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
AUD - Dollaro australiano 2,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 8,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-JAN-2025 5,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2032 4,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 4,82 %
MORGAN STANLEY 04-MAY-2027 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1% 15-DEC-2024 3,84 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 3,46 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 1,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % -0,74 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % -0,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 2,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 6,56 %
Beta 0,98
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 2,90