BNP Paribas USD Short Duration Bond Clsc MD Dist

LU0012182126
109,30 USD 23/11/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,83 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0012182126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/1990
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 5,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,83 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/11/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,49 %
Gran Bretagna 1,42 %
Giappone 1,28 %
Germania 1,15 %
Francia 0,76 %
Canada 0,66 %
Irlanda 0,50 %
Svezia 0,40 %
Danimarca 0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,85 %
EUR - Euro 7,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 3.00 PCT 31-Jul-2024 17,52 %
United States Treasury 3.00 PCT 12,04 %
United States Treasury 2.88 PCT 6,60 %
United States Treasury 1.13 PCT 15-Jan-2025 5,75 %
United States Treasury 3.00 PCT 15-Jul-2025 4,76 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Sep-2024 4,70 %
United States Treasury 3.13 PCT 4,33 %
United States Treasury 0.75 Pct 3,96 %
Apple Inc 3.35 PCT 09-Feb-2027 2,90 %
United States Treasury 1.75 Pct 2,88 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,28 % -4,68 %
Rendimento a 3 mesi -4,69 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi 1,37 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno 2,39 % 3,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,32 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,32 % 3,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,46 % 2,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 6,55 %
Beta 1,02
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,97