BNPP Aqua Cap C USD

LU1620156130
195,37 USD 24/05/2022
Azioni settore acqua Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1620156130
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2017
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 65,230 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,12 %
Servizi alle collettività 21,24 %
Beni di consumo 12,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,07 %
Salute e farmacia 5,43 %
Alta tecnologia 4,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,35 %
Gran Bretagna 19,98 %
Svizzera 6,30 %
Giappone 4,88 %
Olanda 4,27 %
Francia 4,17 %
Austria 2,19 %
Danimarca 1,76 %
Canada 1,71 %
Svezia 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,24 %
GBP - Sterlina inglese 14,42 %
EUR - Euro 11,99 %
CHF - Franco svizzero 6,30 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
DKK - Corona danese 1,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,17 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,54 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,98 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,98 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,90 %
LINDE PLC ORD 2,88 %
IDEX CORP ORD 2,82 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,81 %
PENTAIR PLC ORD 2,68 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,61 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,85 % -4,46 %
Rendimento a 3 mesi -5,18 % -1,30 %
Rendimento a 6 mesi -14,14 % -0,84 %
Rendimento a 1 anno -1,54 % 9,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,12 % 9,49 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,35 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -