BNPP Aqua Cap N

LU1165135796
178,95 EUR 16/05/2022
Azioni settore acqua Politica d'investimento
8,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165135796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2015
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 70,600 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,11 %
Servizi alle collettività 20,89 %
Salute e farmacia 5,75 %
Alta tecnologia 4,79 %
Beni di consumo 4,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,80 %
Gran Bretagna 14,50 %
Svizzera 6,31 %
Giappone 4,88 %
Olanda 4,23 %
Francia 3,96 %
Danimarca 1,92 %
Svezia 1,91 %
Austria 1,88 %
Canada 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,47 %
GBP - Sterlina inglese 14,16 %
EUR - Euro 11,32 %
CHF - Franco svizzero 6,31 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
DKK - Corona danese 1,92 %
SEK - Corona svedese 1,91 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
AUD - Dollaro australiano 1,27 %
KRW - Won sudcoreano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,96 %
American Water Works Inc 3,51 %
Essential Utilities Inc 3,07 %
Agilent Technologies 3,06 %
Severn Trent 2,83 %
United Utilities Group 2,82 %
Linde Plc 2,73 %
PERKINELMER INC 2,69 %
Pentair Plc 2,65 %
Georg Fischer AG N 2,63 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,05 % -5,71 %
Rendimento a 3 mesi -3,62 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi -15,61 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno 0,34 % 11,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,53 % 10,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,93 % 6,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 13,35 %
Beta 1,00
Tracking error 3,19 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 9,54