BNP Paribas Aqua N Cap

LU1165135796
179,21 EUR 02/09/2022
Azioni settore acqua Politica d'investimento
9,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165135796
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/07/2015
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 71,210 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,49 %
Servizi alle collettività 19,91 %
Beni di consumo 14,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,30 %
Salute e farmacia 5,78 %
Alta tecnologia 4,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,94 %
Gran Bretagna 18,93 %
Svizzera 6,47 %
Giappone 4,81 %
Olanda 3,79 %
Francia 3,77 %
Svezia 2,03 %
Canada 1,87 %
Austria 1,81 %
Danimarca 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,14 %
EUR - Euro 11,24 %
GBP - Sterlina inglese 11,02 %
CHF - Franco svizzero 6,47 %
JPY - Yen giapponese 4,81 %
SEK - Corona svedese 2,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,87 %
DKK - Corona danese 1,64 %
AUD - Dollaro australiano 1,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,77 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,44 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,29 %
A O SMITH CORP ORD 3,08 %
IDEX CORP ORD 3,02 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,02 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,94 %
LINDE PLC ORD 2,84 %
PENTAIR PLC ORD 2,65 %
TRIMBLE INC ORD 2,63 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,93 % -2,73 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,93 % -1,44 %
Rendimento a 1 anno -11,94 % -1,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,55 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,34 % 6,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,81 %
Volatilità del benchmark 14,21 %
Beta 1,06
Tracking error 3,26 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 9,31