BNP Paribas Aqua Classic Dist

LU1165135523
131,54 EUR 30/09/2022
Azioni settore acqua Politica d'investimento
7,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165135523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2017
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 226,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,62 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,01 %
Servizi alle collettività 20,24 %
Beni di consumo 14,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,54 %
Salute e farmacia 4,55 %
Alta tecnologia 3,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,61 %
Gran Bretagna 18,28 %
Svizzera 6,47 %
Giappone 4,97 %
Francia 3,89 %
Olanda 3,73 %
Austria 1,98 %
Svezia 1,96 %
Canada 1,93 %
Danimarca 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,08 %
EUR - Euro 11,50 %
GBP - Sterlina inglese 10,31 %
CHF - Franco svizzero 6,47 %
JPY - Yen giapponese 4,97 %
SEK - Corona svedese 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
DKK - Corona danese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,22 %
KRW - Won sudcoreano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,89 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,51 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,36 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,14 %
IDEX CORP ORD 3,05 %
A O SMITH CORP ORD 2,94 %
PENTAIR PLC ORD 2,90 %
LINDE PLC ORD 2,84 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,82 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,57 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,59 % -9,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -7,39 %
Rendimento a 6 mesi -12,00 % -17,46 %
Rendimento a 1 anno -12,33 % -6,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,23 % 1,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,65 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,16 %
Volatilità del benchmark 15,55 %
Beta 0,99
Tracking error 3,32 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,46