BNPP Aqua Dis C

LU1165135523
138,62 EUR 18/05/2022
Azioni settore acqua Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1165135523
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2017
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 242,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,11 %
Servizi alle collettività 20,89 %
Salute e farmacia 5,75 %
Alta tecnologia 4,79 %
Beni di consumo 4,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,80 %
Gran Bretagna 14,50 %
Svizzera 6,31 %
Giappone 4,88 %
Olanda 4,23 %
Francia 3,96 %
Danimarca 1,92 %
Svezia 1,91 %
Austria 1,88 %
Canada 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,24 %
GBP - Sterlina inglese 14,42 %
EUR - Euro 11,99 %
CHF - Franco svizzero 6,30 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
DKK - Corona danese 1,76 %
CAD - Dollaro canadese 1,71 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
KRW - Won sudcoreano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,96 %
American Water Works Inc 3,51 %
Essential Utilities Inc 3,07 %
Agilent Technologies 3,06 %
Severn Trent 2,83 %
United Utilities Group 2,82 %
Linde Plc 2,73 %
PERKINELMER INC 2,69 %
Pentair Plc 2,65 %
Georg Fischer AG N 2,63 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,45 % -5,69 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -0,81 %
Rendimento a 6 mesi -16,95 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % 10,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,73 % 9,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,35 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -