BNPP Sustainable Asian Cities Bond Cap N

LU0823380042
88,80 USD 16/08/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,13 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823380042
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2013
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,13 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,96 %
Liquidità 5,93 %
Paesi Pesi
India 28,32 %
Cina 22,82 %
Indonesia 9,68 %
Singapore 7,44 %
Hong Kong 5,94 %
Gran Bretagna 4,36 %
Corea del Sud 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 8,62 %
Malaysia (Government) 2.07 PCT 5,14 %
Adani Transmission Ltd 4.00 PCT 4,51 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,46 %
CK Hutchison International 21 Ltd 2.50 PCT 4,36 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 4,27 %
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 PCT 4,26 %
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.38 PCT 4,26 %
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.63 PCT 4,25 %
Pakuwon Jati Tbk PT 4.88 PCT 29-Apr-2028 4,02 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -1,11 %
Rendimento a 1 anno -3,58 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,14 % 2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,35