BNPP Sustainable Asian Cities Bond Dis C MD

LU0823379549
66,14 USD 16/08/2022
Obbl. - Emerg. Asia valuta locale Politica d'investimento
0,36 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823379549
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2010
Politica d'investimento Obbl. - Emerg. Asia valuta locale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 5,630 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,30 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,96 %
Liquidità 5,93 %
Paesi Pesi
India 28,32 %
Cina 22,82 %
Indonesia 9,68 %
Singapore 7,44 %
Hong Kong 5,94 %
Gran Bretagna 4,36 %
Corea del Sud 3,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP Insc USD 1D LVNAV X C 8,62 %
Malaysia (Government) 2.07 PCT 5,14 %
Adani Transmission Ltd 4.00 PCT 4,51 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,46 %
CK Hutchison International 21 Ltd 2.50 PCT 4,36 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 4,27 %
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.38 PCT 4,26 %
Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 PCT 4,26 %
Adani Renewable Energy RJ Ltd 4.63 PCT 4,25 %
Pakuwon Jati Tbk PT 4.88 PCT 29-Apr-2028 4,02 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 4,27 %
Rendimento a 6 mesi -0,24 % -1,11 %
Rendimento a 1 anno -3,09 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,81 % 0,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,36 % 2,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 1,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 6,29 %
Beta 1,06
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,56 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,82