BNPP Asia Ex-Japan Equity Cap C

LU0823397103
143,60 USD 24/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,53 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823397103
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 30,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,26 %
Settore finanziario 20,34 %
Beni di consumo 10,90 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Servizi alle collettività 6,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,84 %
Salute e farmacia 3,12 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Paesi Pesi
Cina 28,14 %
India 16,46 %
Corea del Sud 10,74 %
Hong Kong 10,30 %
Thailandia 5,04 %
Singapore 4,31 %
Indonesia 3,10 %
Stati Uniti 1,42 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,27 %
INR - Rupia indiana 14,56 %
KRW - Won sudcoreano 10,74 %
CNY - Yuan cinese 7,18 %
THB - Baht thailandese 5,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,31 %
USD - Dollaro americano 3,31 %
IDR - Rupia indonesiana 3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,68 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,62 %
AIA GROUP LTD ORD 4,44 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,77 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,69 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,61 %
JD.COM INC ORD 2,55 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,97 % -2,19 %
Rendimento a 3 mesi -9,36 % -4,58 %
Rendimento a 6 mesi -14,73 % -6,99 %
Rendimento a 1 anno -17,92 % -10,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % 4,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,53 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,26 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,72 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,97
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,94