BNPP Asia Ex-Japan Equity Classic MD Dis

LU1956131251
93,69 USD 18/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1956131251
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/06/2019
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,130 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/05/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 93,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,65 %
Settore finanziario 19,72 %
Beni di consumo 15,75 %
Industrie e servizi vari 12,60 %
Telecomunicazioni 9,94 %
Servizi alle collettività 4,54 %
Salute e farmacia 3,03 %
Immobili 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 29,93 %
India 15,91 %
Corea del Sud 11,34 %
Hong Kong 8,44 %
Singapore 4,06 %
Thailandia 3,78 %
Indonesia 2,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,27 %
INR - Rupia indiana 14,56 %
KRW - Won sudcoreano 10,74 %
CNY - Yuan cinese 7,18 %
THB - Baht thailandese 5,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,31 %
USD - Dollaro americano 3,31 %
IDR - Rupia indonesiana 3,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,51 %
Samsung Electronics Ltd 6,80 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,70 %
AIA Group 4,45 %
Tencent Holdings 4,34 %
China Construction Bank Corp H 3,43 %
Reliance Industries 3,42 %
SK Hynix Inc 2,68 %
Infosys 2,51 %
DBS Group Holdings 2,49 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,07 % -4,66 %
Rendimento a 3 mesi -10,87 % -7,20 %
Rendimento a 6 mesi -16,06 % -9,36 %
Rendimento a 1 anno -13,97 % -8,17 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,24 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -