BNP Paribas Sust Asia ex-Japan Eqty Clsc EUR Dis

LU0823397525
394,97 EUR 28/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823397525
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/09/2022) 56,450 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 9,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 90,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,10 %
Settore finanziario 23,40 %
Beni di consumo 11,91 %
Industrie e servizi vari 5,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,82 %
Telecomunicazioni 4,12 %
Servizi alle collettività 3,46 %
Salute e farmacia 2,65 %
Paesi Pesi
Cina 30,57 %
India 16,50 %
Hong Kong 9,64 %
Corea del Sud 7,67 %
Singapore 4,26 %
Indonesia 3,96 %
Thailandia 3,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,02 %
INR - Rupia indiana 15,18 %
KRW - Won sudcoreano 7,67 %
CNY - Yuan cinese 5,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,26 %
IDR - Rupia indonesiana 3,96 %
USD - Dollaro americano 3,13 %
THB - Baht thailandese 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,69 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,17 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,72 %
AIA GROUP LTD ORD 4,63 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,46 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,73 %
JD.COM INC ORD 2,72 %
MEITUAN ORD 2,67 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,82 % -10,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -8,68 % -12,61 %
Rendimento a 1 anno -16,40 % -12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,67 % 0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,24 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,01 % 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,37 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 0,93
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,73