BNPP Bond Euro Corporate "N"

LU0131211418
160,90 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0131211418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,01 %
Liquidità 5,27 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 6,97 %
BNPP EURO HIGH YIELD SHORT DURATION BOND CAP I EUR 1,47 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 1,31 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,15 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,15 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 1,11 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,07 %
NATWEST MARKETS PLC 1.375% 02-MAR-2027 0,95 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,91 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 0,88 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -1,76 %
Rendimento a 3 mesi -5,08 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,53 % -8,81 %
Rendimento a 1 anno -10,14 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,49 % -1,65 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % -0,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,33 % 2,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,97 %
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta 1,08
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -