BNP Paribas Euro Corporate Bond N Cap

LU0131211418
153,95 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-2,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0131211418
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 3,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,44 %
Liquidità 4,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 5,89 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS EUROPE AAA X CAP 1,17 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 1,03 %
BANCO SANTANDER SA 3.625% 27-SEP-2026 1,01 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,99 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,92 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,88 %
ABN AMRO BANK NV 4.25% 21-FEB-2030 0,85 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 2.213% 25-SEP-2026 0,81 %
SNAM SPA 3.375% 05-DEC-2026 0,75 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 4,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,34 % -3,28 %
Rendimento a 1 anno -12,01 % -9,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,93 % -3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,26 % -0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,37 % 1,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,06
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,45
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -