BNP Paribas Euro Government Bond N Cap

LU0111549134
314,86 EUR 01/02/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111549134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/12/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 4,650 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,87 %
Liquidità 0,61 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 6,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 15-JUN-2023 5,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 4,52 %
ADIF HIGH SPEED 3.5% 30-JUL-2029 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-AUG-2026 3,09 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 2,54 %
FLEMISH, COMMUNITY OF 3% 12-OCT-2032 2,48 %
KFW 10-JAN-2031 2,44 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi -8,36 % -5,57 %
Rendimento a 1 anno -14,57 % -8,87 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,60 % -3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,64 % -1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,09 % 0,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,86 %
Volatilità del benchmark 3,70 %
Beta 1,53
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -