BNPP Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
129,26 EUR 30/01/2023
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (30/01/2023) 11,010 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,70 %
Liquidità 0,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 8,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 8,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2036 7,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 6,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 6,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 25-JUL-2038 5,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,75 %

Performance in EUR (30/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,65 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi -0,28 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -7,37 % -7,07 %
Rendimento a 1 anno -8,46 % -7,69 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,69 % -0,36 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 1,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,66 % 2,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 7,41 %
Beta 0,99
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,76
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -