BNPP Bond Euro Inflation-Linked N C EUR

LU0190305630
127,10 EUR 27/09/2022
Obblig. - Euro inflation linked Politica d'investimento
-0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
1,63 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0190305630
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/04/2004
Politica d'investimento Obblig. - Euro inflation linked
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 12,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 1,63 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,93 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,36 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 25-JUL-2031 8,65 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 7,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.1% 15-SEP-2026 7,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 6,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,56 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .65% 30-NOV-2027 6,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 5,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 4,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 4,24 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,14 % -7,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,35 % -3,58 %
Rendimento a 6 mesi -11,16 % -11,37 %
Rendimento a 1 anno -9,58 % -8,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,31 % -0,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,42 % 1,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,45 % 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,08 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 1,00
Tracking error 0,14 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,87
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,95