BNPP Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
157,05 EUR 24/05/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,820 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 0,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
USD - Dollaro americano 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 4,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 3,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,22 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,97 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 1,91 %
KFW .375% 23-APR-2025 1,85 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,71 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % -3,21 %
Rendimento a 6 mesi -5,35 % -5,84 %
Rendimento a 1 anno -5,95 % -5,75 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,23 % -1,62 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,58 % -0,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,12 % 1,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 2,46 %
Beta 0,67
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -