BNPP Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
149,53 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,160 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,92 %
Liquidità 0,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,93 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 2,70 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 2,34 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 1,90 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 17-JAN-2026 1,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 1,48 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 0,17 % 0,22 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -7,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,02 % -3,43 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,46 % -1,82 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,74 % 0,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,02 %
Volatilità del benchmark 3,76 %
Beta 0,76
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -