BNPP Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
150,32 EUR 25/11/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,510 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,28 %
Liquidità 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,90 %
CHF - Franco svizzero 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 3,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 3,38 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,44 %
LA BANQUE POSTALE 2.75% 19-NOV-2027 2,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,98 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 1,97 %
EUROPEAN UNION .8% 04-JUL-2025 1,85 %
DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26-NOV-2024 1,75 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 1,63 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 1,59 %

Performance in EUR (25/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,32 % -2,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,42 % -4,96 %
Rendimento a 1 anno -9,40 % -10,76 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,74 % -3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,46 % -1,78 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,64 % 0,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 3,42 %
Beta 0,77
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -