BNPP Bond Euro Medium Term N C EUR

LU0107086646
149,10 EUR 27/09/2023
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0107086646
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,610 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,26 %
Liquidità 0,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,61 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-APR-2 2,75 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 15-MAY-2027 2,64 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 2,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.3% 15- 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 2,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 2,42 %
KUTXABANK SA 1.25% 22-SEP-2025 2,00 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-MAR-2025 1,77 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,74 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 17-JAN-2026 1,51 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -1,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,30 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % -1,68 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % -1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,91 % -4,60 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,25 % -1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,80 % 0,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 3,79 %
Beta 0,79
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -