BNP Paribas US High Yield Bond N Cap

LU0111550652
235,44 USD 01/02/2023
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0111550652
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/04/2001
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 1,070 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,51 %
Gran Bretagna 3,31 %
Francia 2,86 %
Canada 2,80 %
Polonia 1,65 %
Olanda 1,63 %
Irlanda 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 1,90 %
HANESBRANDS INC 4.625% 15-MAY-2024 1,78 %
ALBERTSONS COMPANIES INC 3.5% 15-MAR-2029 1,72 %
COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 15-JUN-2027 1,69 %
CANPACK SA 15-NOV-2029 1,68 %
CASCADES INC 5.375% 15-JAN-2028 1,58 %
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 01-JUN-2029 1,56 %
ASHTEAD CAPITAL INC 4.375% 15-AUG-2027 1,54 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6% 15-MAR-2023 1,54 %
MATTHEWS INTERNATIONAL CORP 5.25% 01-DEC-2025 1,54 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 3,06 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -3,54 %
Rendimento a 6 mesi -5,95 % -4,35 %
Rendimento a 1 anno -2,44 % -1,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,27 % 2,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 5,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,12 % 6,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 9,52 %
Beta 0,99
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,13