BNP Paribas USD Short Duration Bond N Cap

LU0107069048
414,91 USD 26/09/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
3,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 3,810 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/07/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,09 %
Canada 3,31 %
Germania 1,14 %
Svezia 1,13 %
Svizzera 0,75 %
Francia 0,38 %
Giappone 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,65 %
AUD - Dollaro australiano 3,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 20,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 30-JUN-2024 19,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-JUN-2025 7,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-JUL-2025 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 15-SEP-2024 5,43 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 5,03 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 3,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-JAN-2025 3,26 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 3,11 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 21-FEB-2023 2,05 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 2,64 %
Rendimento a 3 mesi 8,42 % 8,64 %
Rendimento a 6 mesi 11,40 % 11,93 %
Rendimento a 1 anno 13,64 % 15,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,92 % 4,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,66 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 6,51 %
Beta 1,03
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 3,79