BNPP Bond USD short duration N Cap

LU0107069048
424,15 USD 11/05/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107069048
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/03/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,340 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 75,17 %
Canada 5,47 %
Germania 1,56 %
Svezia 0,79 %
Svizzera 0,78 %
Gran Bretagna 0,40 %
Francia 0,40 %
Giappone 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury 0.38 Pct 7,50 %
United States Treasury 1.50 PCT 15-Feb-2025 7,05 %
United States Treasury 1.13 PCT 15-Jan-2025 6,31 %
United States Treasury 0.38 Pct 15-Sep-2024 6,21 %
United States Treasury 2.25 Pct 5,50 %
United States Treasury 1.75 Pct 3,47 %
United States Treasury 0.75 Pct 3,25 %
United States Treasury 1.00 PCT 2,28 %
United States Treasury 0.00 PCT 14-Jul-2022 1,38 %
PNC Bank National Association 4.20 PCT 0,83 %

Performance in EUR (11/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,08 % 4,28 %
Rendimento a 3 mesi 7,11 % 8,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 7,00 %
Rendimento a 1 anno 10,25 % 12,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,77 % 3,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 2,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,23 % 3,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,76 %
Beta 1,04
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,33