BNPP Brazil Equity Dis C

LU0265267285
55,71 USD 24/05/2022
Azioni - Brasile Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265267285
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/12/2006
Politica d'investimento Azioni - Brasile
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,060 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 89,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,71 %
Servizi alle collettività 19,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,76 %
Industrie e servizi vari 9,90 %
Beni di consumo 9,63 %
Alta tecnologia 5,86 %
Telecomunicazioni 2,68 %
Paesi Pesi
Brasile 92,76 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 81,50 %
USD - Dollaro americano 11,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO BRADESCO SA 5,64 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,16 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 5,08 %
LOCALIZA RENT A CAR SA ORD 4,48 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,84 %
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO SA ORD 3,61 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 3,22 %
DEXCO SA ORD 3,15 %
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3,01 %
INTELBRAS SA INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONI 2,95 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 9,18 % 10,13 %
Rendimento a 6 mesi 30,35 % 29,31 %
Rendimento a 1 anno 7,41 % 9,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,25 % 1,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,11 % 1,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 35,15 %
Volatilità del benchmark 35,80 %
Beta 1,02
Tracking error 1,49 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,71