BNP Paribas China Equity Classic EUR Cap

LU0823425839
185,74 EUR 01/02/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
2,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823425839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 397,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,91 %
Liquidità 0,55 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,28 %
Beni di consumo 23,82 %
Settore finanziario 12,07 %
Salute e farmacia 10,68 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Servizi alle collettività 1,88 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Cina 87,87 %
Hong Kong 6,70 %
Isole Cayman 1,18 %
Gran Bretagna 0,13 %
Francia 0,08 %
Germania 0,05 %
Finlandia 0,04 %
Australia 0,03 %
Olanda 0,02 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,04 %
CNY - Yuan cinese 30,15 %
USD - Dollaro americano 5,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN ORD 7,26 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,91 %
JD.COM INC ORD 5,28 %
NETEASE INC ORD 4,91 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,16 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,11 %
AIA GROUP LTD ORD 3,16 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,15 %
LI NING CO LTD ORD 3,05 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,94 % 11,52 %
Rendimento a 3 mesi 27,90 % 31,72 %
Rendimento a 6 mesi 2,47 % 5,53 %
Rendimento a 1 anno -10,88 % -1,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,09 % -4,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,77 % -3,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,48 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,79 %
Volatilità del benchmark 24,72 %
Beta 0,90
Tracking error 3,09 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 2,57