BNPP China equity Cap N

LU0823426720
381,79 USD 16/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
4,97 % Rendimento annuo a 5 anni
2,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823426720
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 21,460 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,22 %
Beni di consumo 22,59 %
Settore finanziario 15,34 %
Salute e farmacia 9,81 %
Industrie e servizi vari 5,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Servizi alle collettività 2,99 %
Paesi Pesi
Cina 85,73 %
Hong Kong 8,58 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 62,08 %
CNY - Yuan cinese 25,12 %
USD - Dollaro americano 7,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,61 %
NETEASE INC ORD 5,53 %
MEITUAN ORD 5,02 %
JD.COM INC ORD 4,73 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,99 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,93 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,90 %
LI NING CO LTD ORD 3,85 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,63 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,43 % -3,75 %
Rendimento a 3 mesi -19,16 % -13,18 %
Rendimento a 6 mesi -29,84 % -18,12 %
Rendimento a 1 anno -30,75 % -15,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,12 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,97 % 5,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,13 % 8,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,73 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,07
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,32