BNPP China Equity Dis C

LU0823426480
251,14 USD 20/05/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
6,14 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823426480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 8,940 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,77 %
Beni di consumo 24,28 %
Settore finanziario 12,27 %
Salute e farmacia 9,75 %
Industrie e servizi vari 5,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,47 %
Servizi alle collettività 2,93 %
Paesi Pesi
Cina 86,61 %
Hong Kong 7,03 %
Stati Uniti 2,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 62,39 %
CNY - Yuan cinese 27,44 %
USD - Dollaro americano 6,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,19 %
NETEASE INC ORD 6,13 %
MEITUAN ORD 6,08 %
JD.COM INC ORD 5,58 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,17 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,91 %
LI NING CO LTD ORD 3,85 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,47 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,47 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,23 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -13,36 % -11,14 %
Rendimento a 6 mesi -25,76 % -17,18 %
Rendimento a 1 anno -29,00 % -17,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,47 % 5,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,14 % 5,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,52 % 8,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,73 %
Volatilità del benchmark 15,28 %
Beta 1,07
Tracking error 2,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,07