BNP Paribas China Equity Classic Dist

LU0823426480
210,82 USD 30/09/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823426480
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (30/09/2022) 7,950 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 5,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,77 %
Beni di consumo 24,82 %
Settore finanziario 11,05 %
Salute e farmacia 9,48 %
Industrie e servizi vari 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,24 %
Servizi alle collettività 1,65 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Cina 88,42 %
Hong Kong 6,28 %
Isole Cayman 0,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 60,22 %
CNY - Yuan cinese 28,94 %
USD - Dollaro americano 6,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN ORD 7,21 %
NETEASE INC ORD 5,65 %
JD.COM INC ORD 5,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,56 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,26 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 3,54 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,40 %
LI NING CO LTD ORD 3,38 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,33 %

Performance in EUR (30/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,90 % -10,76 %
Rendimento a 3 mesi -19,46 % -14,79 %
Rendimento a 6 mesi -14,98 % -14,25 %
Rendimento a 1 anno -28,32 % -20,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,05 % 0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,91 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,34 %
Volatilità del benchmark 16,52 %
Beta 1,08
Tracking error 2,34 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,59