BNP Paribas China Equity Classic EUR Dist

LU0823425912
137,11 EUR 16/08/2022
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
5,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,23 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823425912
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2010
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 21,740 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,23 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 40,07 %
Beni di consumo 23,53 %
Settore finanziario 12,01 %
Salute e farmacia 9,09 %
Industrie e servizi vari 6,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,57 %
Servizi alle collettività 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 89,39 %
Hong Kong 6,32 %
Isole Cayman 0,69 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 58,53 %
CNY - Yuan cinese 30,48 %
USD - Dollaro americano 6,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MEITUAN ORD 6,70 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,46 %
NETEASE INC ORD 5,38 %
JD.COM INC ORD 5,07 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,46 %
LI NING CO LTD ORD 3,98 %
BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO L 3,57 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,45 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 3,40 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % 3,51 %
Rendimento a 6 mesi -13,19 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno -17,85 % -8,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,71 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,65 % 4,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,29 % 8,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,21 %
Volatilità del benchmark 15,35 %
Beta 1,08
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,75