BNPP Consumer Innovators Cap N

LU0823412266
281,55 EUR 24/05/2022
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
6,90 % Rendimento annuo a 5 anni
2,73 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823412266
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2011
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 19,040 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 81,87 %
Alta tecnologia 11,42 %
Salute e farmacia 2,20 %
Industrie e servizi vari 1,75 %
Settore finanziario 0,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,05 %
Francia 8,61 %
Giappone 6,85 %
Canada 4,49 %
Argentina 2,42 %
Irlanda 2,36 %
Germania 1,85 %
Cina 1,27 %
Australia 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,10 %
EUR - Euro 10,46 %
JPY - Yen giapponese 6,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TESLA INC ORD 8,94 %
AMAZON.COM INC ORD 8,35 %
HOME DEPOT INC ORD 7,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,63 %
NIKE INC ORD 4,29 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,99 %
SONY GROUP CORP ORD 3,83 %
TARGET CORP ORD 3,70 %
STARBUCKS CORP ORD 2,71 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,60 %

Performance in EUR (24/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -13,43 % -14,63 %
Rendimento a 3 mesi -14,56 % -15,29 %
Rendimento a 6 mesi -30,51 % -28,34 %
Rendimento a 1 anno -19,70 % -16,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,66 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,90 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,52 % 11,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,44 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,42