BNP Paribas Consumer Innovators Classic Dist

LU0823411961
198,27 EUR 01/02/2023
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
8,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823411961
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/1999
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 64,480 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 1,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Settore Pesi
Beni di consumo 83,91 %
Alta tecnologia 11,91 %
Salute e farmacia 2,74 %
Industrie e servizi vari 0,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,63 %
Francia 9,93 %
Giappone 7,20 %
Canada 4,98 %
Irlanda 3,00 %
Cina 2,13 %
Germania 1,29 %
Australia 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,70 %
EUR - Euro 11,22 %
JPY - Yen giapponese 7,20 %
GBP - Sterlina inglese 2,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,13 %
CAD - Dollaro canadese 1,70 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HOME DEPOT INC ORD 8,88 %
AMAZON.COM INC ORD 6,76 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,71 %
NIKE INC ORD 4,61 %
STARBUCKS CORP ORD 4,21 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,87 %
SONY GROUP CORP ORD 3,71 %
TESLA INC ORD 3,60 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,76 %
ULTA BEAUTY INC ORD 2,75 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,47 % 13,71 %
Rendimento a 3 mesi 10,14 % 6,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,64 % -3,18 %
Rendimento a 1 anno -10,71 % -8,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,67 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,76 % 7,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,68 % 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,99 %
Volatilità del benchmark 19,14 %
Beta 1,04
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 8,12