BNP Paribas Disruptive Technology Classic Dis

LU0823421846
1.472,52 EUR 16/08/2022
Azioni - Tecnologia globale Politica d'investimento
22,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0823421846
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/05/2013
Politica d'investimento Azioni - Tecnologia globale
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 153,730 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 24,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 70,15 %
Beni di consumo 7,04 %
Industrie e servizi vari 5,80 %
Telecomunicazioni 5,02 %
Immobili 4,04 %
Salute e farmacia 4,04 %
Settore finanziario 3,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,00 %
Olanda 2,60 %
Svizzera 2,26 %
Danimarca 2,15 %
Germania 1,67 %
Giappone 1,36 %
Singapore 1,17 %
Israele 1,10 %
Canada 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,10 %
EUR - Euro 4,27 %
DKK - Corona danese 2,05 %
JPY - Yen giapponese 1,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,77 %
Apple 6,45 %
Alphabet Inc Class A 5,02 %
Visa Inc Class A 4,25 %
Advanced Micro Devices 3,30 %
First Solar 3,28 %
Entegris Inc 3,18 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 3,10 %
Booking Holdings Inc 2,81 %
Pure Storage Inc Class A A 2,80 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 15,59 % 10,09 %
Rendimento a 3 mesi 14,38 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 4,54 % -0,01 %
Rendimento a 1 anno 2,82 % -1,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,55 % 24,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 22,30 % 21,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,76 % 19,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,98 %
Volatilità del benchmark 18,49 %
Beta 1,02
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 20,94