BNP Paribas Target Risk Blcd N Cap

LU0107088931
195,32 EUR 23/09/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,54 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 20,420 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 39,31 %
Obbligazioni 31,13 %
Liquidità 18,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 9,53 %
Beni di consumo 6,84 %
Alta tecnologia 5,91 %
Salute e farmacia 3,93 %
Industrie e servizi vari 3,83 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,61 %
Servizi alle collettività 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,63 %
Francia 12,50 %
Gran Bretagna 7,44 %
Olanda 4,90 %
Germania 4,48 %
Giappone 3,86 %
Cina 3,63 %
Svezia 3,41 %
Spagna 2,79 %
Svizzera 2,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,19 %
USD - Dollaro americano 19,48 %
JPY - Yen giapponese 3,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
SEK - Corona svedese 1,82 %
CNY - Yuan cinese 0,70 %
DKK - Corona danese 0,58 %
KRW - Won sudcoreano 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M I CAP 9,02 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,01 %
BNPP EASY MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE ETF C 8,51 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,15 %
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 6,57 %
BNPP EASY MSCI NTH AMER ESG FLTRD MIN TE ETF C 5,88 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,78 %
BNPP EASY ENGY&METALS ENHCD ROLL UCITS ETF RH EURC 4,51 %
BNPP EASY MSCI EMERG ESG FILTERED MIN TE ETF EUR C 4,48 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,47 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,92 % -3,13 %
Rendimento a 3 mesi -4,90 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -12,79 % -3,71 %
Rendimento a 1 anno -18,15 % -2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,55 % 3,67 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,31 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 4,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -