BNPP Diversified Dynamic N C EUR

LU0107088931
210,94 EUR 12/05/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0107088931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/04/2000
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 22,310 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,10 %
Costi annui (TER) 2,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 31,68 %
Obbligazioni 28,09 %
Liquidità 18,94 %
Settore Pesi
Settore finanziario 8,38 %
Beni di consumo 6,54 %
Alta tecnologia 5,36 %
Salute e farmacia 3,82 %
Industrie e servizi vari 3,62 %
Servizi alle collettività 1,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,96 %
Francia 12,36 %
Gran Bretagna 6,53 %
Giappone 4,33 %
Germania 3,71 %
Olanda 3,43 %
Svezia 3,10 %
Cina 2,01 %
Italia 1,95 %
Spagna 1,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 33,99 %
USD - Dollaro americano 25,39 %
JPY - Yen giapponese 4,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,78 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,22 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,45 %
KRW - Won sudcoreano 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNPP EASY-EURO CORP BOND SRI FOSSIL FREE UCITS ETF 9,66 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 9,00 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M STANDARD VNAV I CAP 8,99 %
BNP PARIBAS MONEY 3M - I (C) 8,99 %
BNPP EASY MSCI USA SRI S-SRS PAB 5% CP ETF EUR D 7,23 %
BNPP EASY MSCI EUROPE SRI S-SRS PAB 5% CPPD ETF D 4,81 %
BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD CMPT TIH EUR C 4,55 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,53 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,50 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 4,46 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,75 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -6,91 % -3,03 %
Rendimento a 6 mesi -13,98 % -5,07 %
Rendimento a 1 anno -8,86 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,11 % 5,32 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,54 % 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,12 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 6,27 %
Beta 0,94
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,64