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LU2008761053
9,198 EUR 18/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2008761053
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 413,170 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,00 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,69 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,67 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.09% 11-MAR-2027 0,63 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 0,62 %
CITIGROUP INC 1.5% 24-JUL-2026 0,54 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,51 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 0,51 %
MORGAN STANLEY 29-OCT-2027 0,51 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -1,92 %
Rendimento a 3 mesi -4,20 % -5,61 %
Rendimento a 6 mesi -6,92 % -9,30 %
Rendimento a 1 anno -6,68 % -8,52 %
Rendimento annuo a 3 anni - -1,69 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -