BNPP Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF C

LU1859444769
9,767 EUR 23/05/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1859444769
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 498,990 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,03 %
CHF - Franco svizzero 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 0,47 %
DNB BANK ASA .05% 14-NOV-2023 0,37 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,29 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.375% 27-MAR-2025 0,28 %
OP YRITYSPANKKI OYJ .1% 16-NOV-2027 0,26 %
ABN AMRO BANK NV .875% 15-JAN-2024 0,25 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC .632% 23-OCT-2 0,25 %
JPMORGAN CHASE & CO 23-MAR-2030 0,22 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,22 %
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049 0,22 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,33 %
Rendimento a 3 mesi -5,14 % -4,83 %
Rendimento a 6 mesi -9,35 % -8,79 %
Rendimento a 1 anno -9,30 % -8,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,92 % -1,63 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,18 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 4,61 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -