BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF C

LU1859444769
9,301 EUR 30/11/2022
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1859444769
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/01/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 609,580 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,08 %
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,85 %
CHF - Franco svizzero 0,09 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,02 %
SANOFI SA 1.375% 21-MAR-2030 0,26 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.25% 21-NOV-2026 0,25 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 0,21 %
BMW FINANCE NV .625% 06-OCT-2023 0,21 %
ESSILORLUXOTTICA SA .125% 27-MAY-2025 0,20 %
ESSILORLUXOTTICA SA .375% 27-NOV-2027 0,20 %
BMW FINANCE NV 1.5% 06-FEB-2029 0,20 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,20 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 18-OCT-2030 0,20 %

Performance in EUR (30/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,06 % 3,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 0,45 %
Rendimento a 6 mesi -4,31 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -13,82 % -12,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,41 % -3,62 %
Rendimento annuo a 5 anni - -1,32 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 5,98 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -