BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF C

LU0950381748
9,206 EUR 16/08/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,0906 EUR (-0,97 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Immobiliari Europa Politica d'investimento
-0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0950381748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2013
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 91,150 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 92,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 92,63 %
Paesi Pesi
Francia 25,63 %
Germania 24,40 %
Belgio 23,37 %
Spagna 7,53 %
Lussemburgo 7,32 %
Finlandia 4,94 %
Olanda 3,68 %
Austria 1,80 %
Irlanda 0,81 %
Italia 0,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VONOVIA SE ORD 10,11 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,27 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,18 %
GECINA SA ORD 6,59 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,12 %
AEDIFICA NV ORD 4,56 %
KOJAMO OYJ ORD 4,27 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,15 %
COFINIMMO SA ORD 4,09 %
KLEPIERRE SA ORD 4,07 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,22 % 5,64 %
Rendimento a 3 mesi -6,68 % -5,70 %
Rendimento a 6 mesi -13,68 % -14,68 %
Rendimento a 1 anno -21,67 % -20,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,55 % 0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,26 % 1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,33 %
Volatilità del benchmark 17,48 %
Beta 1,15
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,19