BNPP Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Cppd ETF C

LU1953137681
12,08 EUR 28/11/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1953137681
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/09/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 186,340 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,36 %
Settore finanziario 22,74 %
Industrie e servizi vari 13,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,98 %
Salute e farmacia 8,92 %
Servizi alle collettività 8,16 %
Telecomunicazioni 2,02 %
Paesi Pesi
Francia 30,84 %
Germania 20,89 %
Olanda 17,07 %
Italia 7,19 %
Spagna 6,13 %
Belgio 5,11 %
Finlandia 4,75 %
Irlanda 4,58 %
Gran Bretagna 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,20 %
USD - Dollaro americano 1,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,60 %
L'OREAL SA ORD 4,50 %
ALLIANZ SE ORD 4,49 %
AXA SA ORD 3,93 %
CRH PLC ORD 3,19 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 2,96 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,83 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,73 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 2,73 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,29 % 7,57 %
Rendimento a 3 mesi 6,00 % 5,95 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -7,55 % -7,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,36 % 4,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 4,39 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,92 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -