BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Srs PAB 5% Cppd ETF D

LU1753045415
24,79 EUR 02/10/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1753045415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2023) 821,390 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,11 %
Settore finanziario 19,23 %
Industrie e servizi vari 17,22 %
Salute e farmacia 11,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,79 %
Alta tecnologia 7,78 %
Servizi alle collettività 7,27 %
Telecomunicazioni 2,83 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,41 %
Svizzera 13,02 %
Francia 12,97 %
Germania 10,22 %
Olanda 9,07 %
Danimarca 8,71 %
Italia 4,99 %
Spagna 4,85 %
Finlandia 3,79 %
Svezia 3,72 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,30 %
GBP - Sterlina inglese 18,92 %
CHF - Franco svizzero 11,88 %
DKK - Corona danese 8,71 %
SEK - Corona svedese 3,72 %
NOK - Corona norvegese 3,09 %
USD - Dollaro americano 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S ORD 4,40 %
ASML HOLDING NV ORD 3,44 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,44 %
L'OREAL SA ORD 2,40 %
CRH PLC ORD 1,88 %
AXA SA ORD 1,84 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 1,80 %
RELX PLC ORD 1,55 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,54 %
LONZA GROUP AG ORD 1,53 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % -3,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,66 % -2,61 %
Rendimento a 1 anno 12,94 % 15,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,23 % 9,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,10 % 5,60 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,47 %
Volatilità del benchmark 17,27 %
Beta 0,95
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 6,38