BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Srs PAB 5% Cppd ETF D

LU1753045415
26,45 EUR 16/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1753045415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 1265,970 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,65 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,61 %
Settore finanziario 19,48 %
Salute e farmacia 12,92 %
Industrie e servizi vari 11,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,71 %
Servizi alle collettività 6,88 %
Telecomunicazioni 3,75 %
Alta tecnologia 3,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,77 %
Francia 14,68 %
Svizzera 11,61 %
Olanda 10,03 %
Germania 8,39 %
Danimarca 7,34 %
Svezia 5,20 %
Italia 4,33 %
Norvegia 3,83 %
Spagna 3,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,05 %
GBP - Sterlina inglese 21,66 %
CHF - Franco svizzero 11,03 %
DKK - Corona danese 7,45 %
SEK - Corona svedese 4,91 %
NOK - Corona norvegese 3,70 %
USD - Dollaro americano 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 3,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,19 %
L'OREAL SA ORD 2,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,16 %
ALLIANZ SE ORD 2,15 %
GIVAUDAN SA ORD 1,75 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,75 %
AXA SA ORD 1,69 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,58 %
SWISS LIFE HOLDING AG ORD 1,54 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,67 % 7,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi -3,80 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -6,84 % -5,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,84 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 16,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -