BNPP Easy MSCI Europe SRI S-Srs PAB 5% Cppd ETF D

LU1753045415
25,57 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1753045415
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1219,490 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,81 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,15 %
Settore finanziario 19,53 %
Salute e farmacia 13,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,24 %
Industrie e servizi vari 10,05 %
Servizi alle collettività 6,53 %
Alta tecnologia 5,55 %
Telecomunicazioni 3,85 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,22 %
Francia 17,81 %
Svizzera 11,53 %
Germania 10,68 %
Olanda 8,74 %
Danimarca 6,35 %
Svezia 5,00 %
Italia 3,88 %
Belgio 3,07 %
Norvegia 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,94 %
GBP - Sterlina inglese 21,47 %
CHF - Franco svizzero 10,78 %
DKK - Corona danese 6,53 %
SEK - Corona svedese 5,24 %
NOK - Corona norvegese 2,98 %
USD - Dollaro americano 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 4,01 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,54 %
L'OREAL SA ORD 2,50 %
ALLIANZ SE ORD 2,23 %
AXA SA ORD 1,81 %
LONZA GROUP AG ORD 1,73 %
GIVAUDAN SA ORD 1,70 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 1,62 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA ORD 1,59 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,51 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi -6,45 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -12,98 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,13 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -