BNPP Easy MSCI Jpn SRI S-Srs PAB 5% Cppd ETF D

LU1753045928
23,19 EUR 16/08/2022
Azioni - Giappone Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1753045928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/03/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 100,090 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,13 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 EUR
Data dell'ultimo dividendo 28/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,17 %
Beni di consumo 19,47 %
Alta tecnologia 16,31 %
Telecomunicazioni 9,72 %
Salute e farmacia 9,64 %
Settore finanziario 8,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,17 %
Paesi Pesi
Giappone 99,27 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 97,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOFTBANK CORP ORD 5,03 %
SONY GROUP CORP ORD 4,79 %
KDDI CORP ORD 4,69 %
KAO CORP ORD 4,31 %
SOMPO HOLDINGS INC ORD 4,10 %
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC ORD 4,04 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,71 %
FANUC CORP ORD 3,50 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 3,27 %
SEKISUI HOUSE LTD ORD 3,17 %

Performance in EUR (16/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,87 % 7,76 %
Rendimento a 3 mesi 7,09 % 7,28 %
Rendimento a 6 mesi -1,91 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,43 % 6,41 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,03 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -