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LU1291104575
19,32 EUR 12/08/2022
Azioni - America Politica d'investimento
15,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1291104575
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/02/2016
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 196,470 Milioni di EUR
Gestore BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,03 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,25 %
Beni di consumo 19,86 %
Settore finanziario 15,73 %
Salute e farmacia 12,82 %
Industrie e servizi vari 8,21 %
Servizi alle collettività 6,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,49 %
Telecomunicazioni 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 89,29 %
Canada 7,13 %
Irlanda 1,36 %
Gran Bretagna 0,80 %
Svizzera 0,52 %
Olanda 0,14 %
Israele 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,94 %
CAD - Dollaro canadese 6,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,26 %
MICROSOFT CORP ORD 5,18 %
AMAZON.COM INC ORD 2,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,86 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,78 %
TESLA INC ORD 1,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,42 %
NVIDIA CORP ORD 1,10 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,07 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,00 %

Performance in EUR (12/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,57 % 10,69 %
Rendimento a 3 mesi 8,62 % 9,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,75 % 6,72 %
Rendimento a 1 anno 9,75 % 9,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,26 % 18,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,96 % 16,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,42 % 15,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 16,74 %
Beta 0,99
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 15,62